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[종목현미경]신한지주_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 245 2015/07/15 12:13

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.45%
- 증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.96%, 외국인 56.72%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 41,350원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

15일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.92% 하락하면서 39,250원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기업은행 1위 1.8% 3위 -3.6% 3위 -1.9
신한지주 2위 1.8% 2위 -2.2% 2위 -1.2
삼성생명 3위 1.7% 1위 -1.4% 1위 -0.8
KB금융 4위 1.6% 5위 -5.6% 4위 -3.5
삼성화재 5위 1.0% 4위 -4.8% 5위 -4.8
코스피 - 0.8% - 1.8% - 2.2
금융업 - 1.2% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.45%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.45% 하락하고 있다.
기업은행
13,400원 ▼500(-3.60%) 삼성화재
287,000원 ▼2500(-0.86%)
삼성생명
105,500원 ▲1000(+0.96%) KB금융
35,200원 ▼1350(-3.69%)

증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 54,500원이다. 현재 주가는 39,250원으로 15,250원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나대투증권의 한정태 에널리스트가 " 이익 안정성은 이번 분기에도 빛날 수 있다, ROE가 지속 낮아지고 있어 부담일 수는 있지만 7.0%대 ROE 수준에서는 0.6배는 저평가 수준이라는 판단이다. 더욱이 신한지주는 다른 시중은행과 달리 안정적이고 예측 가능한 이익을 지속 보여주고 있는 은행(지주)이다. 시가배당 수익률도 2.0%대는 가능하다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 56,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 강혜승 에널리스트가 " 저평가된, 기대에 부응하는 업종 대표주, NIM 이 하락하는 추세 놓여 있는 점, 상대적 관점에서 이미 잘 갖춰진 비즈니스 포트폴리오, 경영 연속성, 양호한 자산 건전성, 가장 큰 이익 창출력 보유한 상황에서 뚜렷한 catalyst 가 없다는 점 등을 충분히 감안해도, 현재 동사 주가는 저평가로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 54,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
7월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 641,513주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,163,248주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,804,761주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.96%, 외국인 56.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.96%를 보였으며 개인은 21.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.77%로 가장 높았고, 기관이 29.71%로 그 뒤를 이었다. 개인은 28.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,350원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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