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[투데이리포트]신한지주, "이익 안정성은 이번..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 신한지주(055550)에 대해 "이익 안정성은 이번 분기에도 빛날 수 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "ROE가 지속 낮아지고 있어 부담일 수는 있지만 7.0%대 ROE 수준에서는 0.6배는 저평가 수준이라는 판단이다. 더욱이 신한지주는 다른 시중은행과 달리 안정적이고 예측 가능한 이익을 지속 보여주고 있는 은행(지주)이다. 시가배당 수익률도 2.0%대는 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기에는 포스코플랜텍 등에 대한 충당금 이슈가 발생했으나 대한주택보증 매각이익으로 충분히 상쇄한 것으로 추정된다. 지난 1분기는 NIM 하락폭이 9~10bp로 상대적으로 더 컸으나 2분기는 하락폭을 상당폭 줄인 것으로 추정되며, 대출은 1분기 8.6% 수준 이상은 유지되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "비은행 포트폴리이가 가장 좋아 비은행 약진시에도 동참할 수가 있고 평가이익이 있는 유가증권도 다량 보유하고 있어 버퍼도 있다. 따라서 업종 대표주로는 전혀 손색이 없으며, 신한지주가 눌려있는 상황이라면 다른 은행주의 약진도 제한될 수 밖에 없을 것. 실적 발표를 계기로 주가의 분발을 기대해본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,605 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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