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[투데이리포트]신한지주, "좋은 실적에는 좋은..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 신한지주(055550)에 대해 "좋은 실적에는 좋은 평가를 받아야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2Q15 순이익 5,730억원(-3.2%QoQ, -0.8%YoY)으로 양호한 실적이 지속될 전망. 당초 포스코플랜텍 충당금 600억원 가량 예상되어 부진한 실적이 예상되었으나, 비자 마스터 주식매각이익과 대한주택보증 주식매각에 따른 이익이 발생하면서 5천억원 후반대의 양호한 실적이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 장점은 이익의 안정성이 가장 높은 금융지주사라는 점. 카드의 수익비중이 커 금리하락에 따른 NIM 하락영향을 상쇄시킬 수 있는 여력이 가장 높다. 아울러 기타 비은행 자회사들의 실적이 양호하여 이익의 안정성이 타 은행대비 높다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PBR이 0.62배로 타 시중은행 대비 높지만, 2015년 ROE가 7.3%로 시현되어 valuation 매력이 존재하고, 특히 타 업종 대형종목들과 비교시 이익의 안정성과 배당(시가배당률 2% 이상)이 매력적이기 때문에 하반기 안정적으로 투자할 수 있는 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 51,300원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,605 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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