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[투데이리포트]신한지주, "무난한 2Q 실적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "무난한 2Q 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2Q15 지배기업순이익은 5,494억원으로, 시장 컨센서스(FnGuide 5,620억원)와 비슷할 것으로 예상된다. 전년동기에 실적이 크게 좋았기 때문에(순이익 5,776억원) 기저효과가 존재할 뿐, 부진한 실적은 아니다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "NIM이 5bps 하락하면서 이자이익은 전분기대비 0.8% 감소할 전망이며, 비이자이익은 비자·마스터 등 유가증권 매각 및 수수료 증가에 힘입어 전분기대비 3.6% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "이제는 신한지주도 실적이 정체되는 구간에 진입해 버렸다. 경쟁사들에 비해 뭔가 다른 우위를 보여줘야 하는데, 최근에는 그런 움직임이 다소 부족하다고 본다. 목표주가 52,000원과 '매수(BUY)' 의견을 유지하지만, 타 은행대비 Outperform할지 여부는 불확실하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,605 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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