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[투데이리포트]신한지주, "NIM 하락세 지속..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 신한지주(055550)에 대해 "NIM 하락세 지속되겠지만 기대에 부합하는 순익 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "NIM 하락 추세 지속에 따라 은행 경상 수익성은 소폭 악화될 것으로 예상되지만 비은행 계열사들의 실적 개선과 더불어 유가증권 매각익 등 이익 buffer 요인 현실화에 따라 그룹 표면 순이익은 기대에 부합하는 양호한 수준을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 중 구조조정 여신에 대한 대손충당금 추가 적립으로 상승했던 credit cost가 2분기에도 크게 하락하지는 못할 것으로 판단된다. 포스코플랜텍 750억원, 보광그룹 전자계열사(STS반도체 등) 150억원 등 약 900억원 내외의 추가 충당금 적립이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비은행 계열사들의 순익 호조세가 지속될 것으로 예상되는 데다 VISA·MASTER 매각익 600~700억원 외 은행 보유 유가증권에 대한 매각익도 추가 발생할 것으로 추정되어 비이자이익은 크게 선방할 수 있을 전망. 2분기에는 안심전환대출 유동화에 따른 대출취급수수료 약 300억원 가량이 한꺼번에 인식되는 점도 비이자이익 개선에 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 57,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,806 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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