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[투데이리포트]신한지주, "지속 가능한 실적이..."매수(신규)_유안타
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| 유안타증권은 10일 신한지주(055550)에 대해 "지속 가능한 실적이 주는 주가 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 신한지주(055550)에 대해 "현재 동사의 PBR은 0.65배로 여전히 KRX은행업지수 평균 0.49배보다 약 30% 높은 수준이나 시중은행 최고 수준의 ROE 레벨과 이익안정성을 감안하면 주가는 상대적으로 매력적 수준에 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 하반기에도 신한지주의 시중은행 최고 수준의 ROE와 이익안정성이 이어질 전망이다. 동사의 투자포인트는 자산성장 확대, 낮은 대손비용, 비은행 자회사 및 비이자이익의 이익기여도 확대 등"라고 밝혔다. 한편 "은행기준 30~40bp 내외의 낮은 대손비용 기조도 긍정적이다. 대기업과 가계 여신 부실화 가능성이 제한적으로 동사의 리스크관리능력은 더욱 부각될 전망이다. 또한 비은행 자회사 이익 개선과 유가증권 매각에 따른 이익 증가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,806 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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