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[투데이리포트]신한지주, "비은행부문 수익성 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "비은행부문 수익성 호조로 1분기 순익 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석, 정지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "1분기 그룹 지배주주순익은 5,921억원(6.0% y-y, 89.1% q-q)으로 컨센서스 5,719억원과 당사 추정치 5,940억원에 부합했다. 순이자마진과 대손충당금 부문이 예상보다 부진하였지만 유가증권매매익 등 비이자이익이 예상보다 크게 증가하면서 순익 레벨은 안정적으로 관리된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1분기 은행 순이자마진은 전분기 9bp q-q 하락에 이어 추가 9bp q-q 하락하여 전년 8월 및 10월 기준금리 인하 영향이 지속된 것으로 보이나 예상보다 하락폭이 다소 큰 편. 추가 기준금리 인하가 없다면 마진은 안심전환대출 영향이 가세하는 2분기 저점을 기록할 수 있으나 기준금리가 추가 인하된다면 올해 의미 있는 마진 반등은 어려울 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상과는 달리 1분기 대손충당금은 3,147억원(49.6% q-q, 88.4% y-y)으로 크게 증가하였는데 경남기업 384억원, SPP조선 138억원 및 세동에너탱크 230억원 등 기업구조조정 관련 일회성 충당금 약 740억원 영향. 2분기 이후 경상적 수준으로 복귀할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,433 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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