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[투데이리포트]신한지주, "4.4조원은 잘 하..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "4.4조원은 잘 하면 한 분기 거리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 안심전환대출 취급규모는 4.4조원으로 결코 적지 않은 규모이며 14년말 신한은행 원화대출 160조원의 2.7% 수준이다. 4Q14 2.4%의 높은 성장세를 보였음에도 1Q15 대출증가율이 1.6%에 달했다는 점을 생각하면, 계획대비 안심전환대출의 자산감소효과를 연말까지 충분히 메울 수 있을 것이라는 동사의 전망은 충분히 설득력이 있다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "높은 비은행부문 포트폴리오를 기반으로 안정적 이익 레벨을 유지하고 있다는 점에서 은행업종 대표주로서의 프리미엄 부여에 여전히 문제가 없다고 판단한다. 저금리 추세가 장기화되면서 NIM 하락은 불가피하겠으나, 하나금융과 더불어 동사가 대형은행 중에서 상대적으로 자본시장 노출도가 높다는 점은 분명한 강점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q15 NIM이 소폭 하락한 후 3분기부터 회복해 연중으로 1Q15 이상의 NIM을 유지하겠다는 의지를 피력했으나, 우리는 연중 NIM이 1.5%대 초반까지 하락하는 것은 불가피할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 58,000원까지 높아졌다가 2015년2월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,322 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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