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[투데이리포트]신한지주, "비은행 자회사 실적..."매수_KB
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| KB증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "비은행 자회사 실적 개선을 바탕으로 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신한지주(055550)에 대해 "비은행 자회사의 실적 호조로 동사의 전체 이익에서 비은행 자회사가 차지하는 비중은 1분기 기준으로 40%를 기록했다. 이는 국내 금융지주사 중 최고 수준으로 동사의 이익 안정성 제고에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q15 실적의 가장 중요한 특징은 예상보다 큰 순이자마진 하락, 대손비용률 상승, 비은행 자회사의 실적호조인 것으로 판단한다. 안심전환대출 관련 순이자마진 하락은 수수료 수익으로 상당부분 만회할 전망으로, 순이익에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "당분간 은행업종의 수익성 개선이 불확실한 가운데, 비은행 자회사의 이익비중이 높고 상대적으로 이익안정성이 높다는 점은 동사의 강점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,600 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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