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[투데이리포트]신한지주, "내용면에서는 기대에..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "내용면에서는 기대에 미흡했지만, 포트폴리오 다각화의 저력 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "NIM이 9bp 추가 하락하고, 구조조정 여신에 대한 충당금 추가 적립으로 credit cost도 상승했지만, 기타비이자이익 부문이 호조세를 나타냈고, 카드·금융투자·생보사 등 비은행 계열사들의 실적이 개선되면서 그룹 자산포트폴리오 다각화에 따른 신한지주만의 저력이 재확인되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "상·매각전 실질 연체가 전분기대비 4,675억원 순증해 크게 증가한 것으로 추정되지만 요주의여신은 439억원 순감하고 실질 NPL 순증 규모도 3,000억원을 하회하고 있어 NPL 전이율은 높지 않은 수준. 연체 증가는 일시적인 현상"라고 밝혔다. 한편 "경남기업계열 추가 충당금 384억원, SPP조선 반대매수청구 행사에 따른 추가충당금 138억원, 경유 회사 법정관리 신청에 따른 추가 충당금 214억원 등 약 740억원에 달하는 구조조정 기업 관련 충당금을 제외시 대손비용률은 0.28%로 하락. 연체 추이를 좀 더 지켜봐야겠지만 2분기 그룹 대손충당금은 2,400억원대(0.26%)로 하향 안정화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 57,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,600 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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