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[투데이리포트]신한지주, "비이자이익 호조와 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "비이자이익 호조와 비은행부문 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 신한지주(055550)에 대해 "1분기에는 이자이익 감소와 대손비용 상승 불구 유가증권관련 비이자이익이 대폭 증가한데다 판관비가 낮게 유지되며 이익규모가 전년동기대비 6% 증가했다. 자회사 중에서는 신한은행 순이익이 8.3%(yoy) 감소한 반면 증권(yoy +83%), 생명(yoy +48%) 등 비은행 부문의 실적이 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "경남기업 등 740억원의 추가충당금으로 대손비용은 전분기대비 50% 증가하며 그룹 대손율이 57bp로 상승했다. 하지만 은행 고정이하여신비율이 1% 이하로 하락한데다 신규 NPL 역시 전분기대비 6.2% 감소해 대손율은 재차 안정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "금리하락에 따른 채권매각익이 반영된 유가증권 관련이익의 경우 2분기 이후 축소될 가능성이 높아 보인다. 2분기 순이익은 5,341억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 44,700원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,600 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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