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[투데이리포트]신한지주, "1분기 순이익은 예..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "1분기 순이익은 예상을 9% 초과한 5,921억원, 전년대비 6% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "1분기 순이익은 5,921억원으로 우리 전망보다 9% 많았다. 신용카드를 중심으로 수수료 이익이 회복되고, 펀드 및 보험판매가 늘어나 금융투자 및 보험 자회사 등의 이익이 늘어난 것이 전망을 상회하는 이익 발표의 원인이다. 연간 순이익 전망을 2.3조원으로 기존 대비 3% 상향한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원화대출은 작년말 대비 1분기말 잔액은 1.6% 늘어난 163조원이다. 전년동기 대비 증가율은 8.2%다. 가계 대출은 작년 말 잔액에서 2.9% 늘었는데 주택담보대출이 3.5% 증가한 덕이다. 기업대출 증가율은 0.5%에 그쳤다. 계절 요인이 사라지는 2분기부터 상승할 것이다. 1분기 상황은 연간 대출성장률 전망 (유동화 전 기준) 6~7%를 유지하게 한다"라고 밝혔다. 한편 "NIM 하락이 2분기까지는 지속될 것이다. 1분기 NIM 하락폭은 은행 기준 9bp(QoQ), ‘은행+카드’ 기준 6bp 였다. 대출자산에서 금리연동형 비중이 높아 경쟁은행에 비해 하락폭이 크다. 작년 하반기 이후의 기준금리 인하 효과는 3분기에는 종료될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,600 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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