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[투데이리포트]신한지주, "비은행계열사 이익 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "비은행계열사 이익 증가로 견조한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "예상보다 조금 더 컸던 그룹 NIM 하락으로 인해 순이자이익은 우리예상보다 적었고, 몇몇 구조조정 기업 관련 충당금 (경남기업 384억원, SPP조선 138억원, 세동에너탱크 214억)으로 인해 우리 예상보다 대손비용은 높았으나, 비은행 계열사의 전반적인 이익 증가 및 일회성 이익(삼성차관련소송이익 +222억원, 채권매매이익 +615억원, SK C&C 처분이익 +717억원, 포스코 감액손 -312억원)으로 인해 순이익은 예상과 부합했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 은행 대출성장은 1.6% QoQ를 기록, 타 대형시중은행에서 예상되는 수준(2%대)보다 조금 낮지만, 예상했던 수준이며 연간 성장률 6.9% 무난히 달성할 전망. 그룹NIM은 전분기대비 10bp, 은행 NIM은 전분기대비 9bp하락하면서 우리예상(-7bp QoQ)보다는 하락속도가 가파르긴 하지만, 3분기부터는 안정세에 접어들 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q 비은행계열사 순이익 +499억 YoY 증가에서 가장 기여도가 컸던 곳은 신한금융투자 (순이익 +221억, +82.8% YoY 증가). 이는 위탁매매수수료수입, 금융상품판매이익, 매매이익이 골고루 늘어나면서 달성한 실적. 최근 거래대금 증가세를 감안시, 신한금융투자의 실적 호조세는 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 59,000원까지 높아졌다가 2015년4월 54,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,600 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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