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[투데이리포트]신한지주, "프리미엄 회복의 근..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "프리미엄 회복의 근거를 찾다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,400원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "타 은행과의 Valuation 격차가 좁혀져 있어 은행업 주가 상승 초기 국면에 상승 탄력이 클 것으로 보인다. 특히 견조한 실적은 타행대비 프리미엄의 근거라고 할 수 있을 것이다. 2015년 순이익 전망치를 3.4% 상향한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "정책금리 인하에 따른 순이자마진 하락 영향을 어느 정도 보완 가능할 것으로 보이며, 대손율 하향 안정은 실적의 안정성을 높여주는 요인이 될 것. 비자카드 등 보유 주식의 추정평가이익이 5,000억원을 상회하는 것으로 추산되기 때문에 보유 유가증권 매각 이익 실현 잠재력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 순이익은 5,467억원(QoQ -7.7%)으로 전분기대비 순이익이 감소하겠지만 견조한 실적이 지속되고 있다는 평가가 가능할 것이다. 순이자마진 하락이 지속될 것으로 보이지만 자산 증가 효과로 순이자이익 감소를 어느 정도 방어 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,322 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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