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[투데이리포트]신한지주, "하반기 NIM 상승..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 신한지주(055550)에 대해 "하반기 NIM 상승반전 + 배당 매력 = 투자모멘텀 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 은행주 내 수익성 및 이익안정성이 가장 높은 Leading Bank. 하반기부터 기준금리 인하 사이클 마무리와 배당성향 상승에 따른 배당주로서의 매력도 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기준금리가 5~6월 1회 25bp 인하로 상반기에 마무리될 것으로 예상되어 지난 2Q11부터 시작된 NIM 하락 사이클도 마무리될 전망. 이에 따라 4Q15부터 조달금리 Repricing 효과에 따라 NIM 상승 반전이 예상된다. 하반기부터는 은행주 투자매력이 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "원화대출성장은 +1.5%qoq인 반면 분기 NIM은 전분기대비 8bp 하락을 예상하기 때문에 1Q15 이자이익은 -0.9%qoq인 1조 7,156억원으로 예상된다. 1Q15 비이자이익은 +207.0%qoq인 3,568억원으로 예상되는데, 당기 POSCO 관련 유가증권감액손실 308억원 발생이 예상되나, 전분기 대한전선 관련 유가증권감액손실 732억원 발생에 따른 기저효과에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 56,784 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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