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[투데이리포트]신한지주, "마진 하락에 대한 ..."매수(상향)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 신한지주(055550)에 대해 "마진 하락에 대한 방어능력 양호"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "금리인하의 부정적 효과를 비은행부문 수익성 개선 및 대손비용 감소를 통해 상당 부분 상쇄하는 등 이익의 안정성이 뛰어난 점과 업종 대비 높은 ROE는 업종 대표주로서의 프리미엄을 지속하게 하는 요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 1분기 순이익이 컨센서스를 상회할 것으로 보는 주된 이유는 대손비용이 컨센서스 수치를 하회할 것으로 예상하기 때문이다. 1분기 경남기업 법정관리 신청 영향으로 약 500억원 내외의 추가 충당금 부담이 예상되지만 일정 부분 충당금 환입도 발생하면서 대손비용의 하향 안정화가 뚜렷할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업일수감소와 마진하락의 영향으로 이자이익은 전분기대비 소폭 감소할 것으로 보이나 비은행부문 양호한 실적과 유가증권매매익 등의 영향으로 충분히 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유 |
| 목표주가 | 56,845 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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