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[투데이리포트]신한지주, "양호한 실적과 규제..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 24일 신한지주(055550)에 대해 "양호한 실적과 규제완화 분위기에 투자의견 상향"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "당사는 1월초 NIM 하락 우려지속, 핀테크 활성화에 따른 투자심리 악화, 글로벌 금융위기 지속 등으로 은행주에 대한 상승이 제한적일 것으로 예상했으나, 1Q15 실적이 양호할 것으로 예상되면서 은행주는 최소한 기술적 반등여지는 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1% 이상의 대출증가율로 이자이익은 4Q15 수준과 큰 차이가 없을 것으로 예상되고, 오히려 기준금리 인하로 인해 증권 부문 실적이 개선되고, 자산운용, 생명, 저축은행 등도 실적이 회복되고 있어, NIM 하락을 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "기준금리가 3월에 추가하락 하면서 향후 NIM에 대한 바닥시점이 3Q15로 연기되고, 최근 일부 기업들의 충당금 이슈가 간간히 발생하면서 은행 실적에 대한 투자심리를 둔화시키고 있으나, 은행주는 여전히 PBR 0.52배에 있고, 1Q15 실적이 전반적으로 개선될 것으로 예상되어 실적시즌이 본격적으로 다가오는 3월말 이후 기술적 반등이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 51,300원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,845 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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