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[투데이리포트]신한지주, "시장의 예상치를 항..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 신한지주(055550)에 대해 "시장의 예상치를 항상 충족시켜줄 수 있는 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신한지주(055550)에 대해 "본질적 영업흐름이 좋지 않음에도 불구하고 이익 변동성을 줄이고 시장에서 예상하는 이익을 실현하는 측면에서 아직은 업종을 대표하는 은행이라 판단한다. 특히 최근과 같이 은행주가가 바닥을 다지고 상승하는 사이클에서 신한지주의 주가 상승폭은 경쟁 관계에 있는 대형은행보다 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이번 분기 일회성 비용 요인은 크게 두 가지로 경남기업 법정관리에 따라 최소400~500억의 추가 충당금 적립이 필요하며, 포스코 주가 하락에 따라 180억(현재 주가 기준)의 감액손실이 발생할 것으로 예상된다. 이자이익의 부진과 더불어 일회성 비용은 실적을 약화시키는 요인"라고 밝혔다. 한편 "은행 기준 NIM은 전분기대비 6bp 하락하며, 그룹 기준 NIM은 신용카드 매출의 계절적 요인에 따라 전분기대비 7bp 하락할 것으로 예상된다. 이번 분기 이자이익은 NIM의 하락폭 확대에 따라 전분기대비 1.4% 감소가 불가피할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 53,000원까지 높아졌다가 2015년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,845 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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