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[투데이리포트]신한지주, "PBR 할증률 높은..."보유_BS
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| BS증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "PBR 할증률 높은 수준으로 상대적으로 낮은 상승여력 보유"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,900원으로 내놓았다. BS증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '보유로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신한지주(055550)에 대해 "현재 은행주 평균 PBR 대비 신한지주 PBR은 46% 할증되어 있는데, 2014년 평균 할증율 29%, 2013년 평균 할증율 19% 대비 높은 수준이다. 타 시중은행주 대비 높은 ROE와 이익안정성은 프리미엄이 부여되기 정당하다고 할 수 있으나 할증율이 높은 만큼 은행주 내에서 상승여력은 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "은행 NIM이 전분기대비 9bp 하락, 그룹 NIM이 전분기대비 12bp 하락한 점이 아쉬우나 2015년 1분기에는 하락폭이 진정될 전망이다. 안정화된 자산건전성을 바탕으로 2014년 충당금비용률이 0.43%로 과거 5개년 평균 0.58%보다 크게 낮아진 점이 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1분기를 기점으로 은행주 실적이 전반적으로 안정화될 전망으로 신한지주의 PBR 프리미엄이 추가 확대되기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,374 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 52,900원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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