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[투데이리포트]신한지주, "배당성향 21%로 ..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "배당성향 21%로 주주환원정책에 적극적"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "이번 실적에서의 특징은 주당 배당금이 950원으로 배당성향 21%, 배당수익률 2.1%를 기록하면서 기대를 상회하는 배당정책을 보여주었다. 리딩뱅크인 신한지주가 배당에 있어서 선제적으로 시장에 우호적 모습을 보여주었다는 점은 최근 우울한 은행주가에 활력을 불어넣는 부분"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q14 순이익은 3,131억원(-50.5%QoQ, -8.8%YoY)으로 당사 추정치를 6.2% 하회했다. 당사 추정치를 하회한 이유는 명퇴금이 1,200억원 규모로 추정치(550억원)를 크게 상회했고, 카드 IC단말기 교체, 광고선전비 증가 등 물건비에서 비용이 증가하면서 판관비가 당사추정치를 20.4% 상회했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "NIM이 크게 하락한 것은 2014년 하반기 2차례 기준금리 인하 영향과 최근 가계대출 성장이 대출금리가 낮은 모기지 중심으로 발생했기 때문. 2015년에도 동사는 NIM 하락 부분을 전략적 성장을 통해 회복하려는 계획을 갖고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 51,300원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,424 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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