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[투데이리포트]신한지주, "자본 및 자산건전성..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "자본 및 자산건전성 우위에 기반한 성장 양호"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석, 정지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4분기 순익이 컨센서스 및 당사 추정치를 하회한 주된 원인은 계절성을 감안해도 예상보다 대폭 증가한 판관비에 있으나 일시적인 요인으로 판단된다. 자본과 자산건전성 우위에 기반한 양호한 대출성장과 확대된 배당성향은 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2014년말 그룹 보통주 자본비율은 10.4%로 2019년까지 충족해야 할 것으로 보이는 11% 수준과 큰 차이가 없어 성장과 배당에 여유가 있는 점이 장점"라고 밝혔다. 한편 "계절적 부진에서 벗어나 1분기 순익은 순이자마진의 추가 하락에도 불구하고 5,000 억원 후반대로 복귀할 것으로 예상되나 2015년 이익추정치에는 큰 변동이 없어 목 표주가 56,000원(2015년 기준 PBR 0.85배)과 투자의견 Hold를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,531 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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