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[투데이리포트]신한지주, "2015년에도 수익..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "2015년에도 수익성 및 이익 안정성 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행의 수익성 및 이익 안정성 지속과 자회사 이익 개선 등으로 2015년에도 동사의 수익성 및 이익안정성은 지속될 전망. 정부정책 호응로 2014년 주당배당금 950원 지급. 높은 자본적정성을 바탕으로 배당성향도 기존 15.3%에서 22.2%로 확대. 이에 따라 동사의 2014년 및 2015년 배당수익률은 각각 2.1%, 2.2%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q14에는 비이자이익 감소 및 판관비 증가로 순이익이 당사 및 시장예상치를 하회했다. 동사의 4Q14 비이자이익은 -71.7%qoq인 1,162억원을 실현했다. 전분기대비 비자 및 마스터카드 매각이익 감소(3Q14 1,370억원 대비 4Q14 383억원)에 따른 역기저효과와 당기 대한전선 관련 유가증권감액손실 732억원 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 10월 기준금리 인하 영향이 전분기대비 축소됨과 더불어 누적된 대출효과 지속 영향으로 이자이익 증가 추세 지속(+0.3%qoq)과 비이자이익도 유가증권감액손실 소멸로 큰 폭 증가(+207.0%qoq)를 예상하기 때문에 동사의 1Q15 순영업수익은 +13.3%qoq인 2조 934억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,531 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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