종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "연간 순이익 2조원..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "연간 순이익 2조원 탈환하고, 배당성향 5%p 높여 주당 950원 지급"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "눈여겨 보아야 할 것은 배당정책의 변화, NIM 하락과 맞물린 대손률의 추가 하락 여부다. 동사의 배당은 주당 950원으로 우리 전망보다 100원이 많다. 배당정책의 향후 5년 정도의 주요 제약요건으로 BIS비율 14%, 보통주자본비율(CET1 ratio) 11%의 준수를 제시해 우리가 제시한 기준과 크게 다르지 않았다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 FY14 지배주주순이익은 10% 증가한 2.1조원이다. 전년과 비교하면 유가증권처분/평가익이 16% 감소했고, 판관비가 6%나 증가했지만 2조원 대 순이익에 재진입했다. 수익 악화에 조응한 효율 제고 덕분인데, 핵심수익원인 순이자이익이 마침내 3% 증가로 돌아섰고, 대손상각비는 20%나 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "FY14 실적에서 나타난 ‘수익모델 악화의 종료, NIM와 대손률의 동시 하락, 배당정책의 자율성 확보’의 특징은 주가에 긍정적임에 틀림없다. KB금융에 이어 업종 내 차선호 종목으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,531 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록