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[투데이리포트]신한지주, "타사대비 차별적 역..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 신한지주(055550)에 대해 "타사대비 차별적 역량 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "과거 여러 변화 속에서 신한지주가 매번 보여준 뛰어난 대응 능력과 생존력 등을 감안해 볼 때 앞으로의 전략적 방향에 대한 신뢰도는 그 어느 은행보다도 여전히 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "은행 뿐만 아니라 각 계열사들의 글로벌 시장으로의 진출, 은행 부문에서는 성장과 NIM의 적절한 통제와 관리, 비은행 계열사들의 실적 회복을 통한 그룹 이익기여도 확대, 은행·카드·보험 고객에 대한 복합상품 개발 및 복합금융서비스 질 개선, 주주가치 제고를 위한 배당성향 확대 등이 예상되는데 이러한 점들에서 타행과는 차별화되는 역량을 보여줄 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 추정 순이익은 약 2.1조원으로 2014년과 비슷한 수준이 예상된다. 추가 발생 가능한 매각익이 7,000~8,000억원을 상회. 안정적 이익 buffer 보유로 기대치를 하회할 가능성은 매우 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,684 | 64,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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