종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "어려운 환경에서 꿋..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 15일 신한지주(055550)에 대해 "어려운 환경에서 꿋꿋한 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,800원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "4분기 대출성장은 약 +2.4% YoY를 기록한 것으로 추정되어, 대형시중은행 중 가장 높은 수준을 기록한 것으로 보인다. 2014년 연간 대출성장률도 8.8% 수준으로 역시 시중은행 중 최고 수준. 연초 경영진이 목표했던 대로 중소기업여신(비외감기업여신 20% 가까운 성장률을 올린 것으로 추정)과 가계여신 성장에 힘입은 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적은 일회성 주식 관련 감액손 (대한전선 관련 약 700-800억원)과 명퇴 관련 비용 (13년4분기와 비슷한 수준인 870억원 예상)으로 인해 컨센서스(4,251억원)를 하회하는 수준(3,709억원, +8.0% YoY, -41.3% QoQ)을 기록할 것으로 예상되지만, 이를 제외시, 기준금리인하로 인한 NIM하락에도 불구하고 견조한 실적"라고 밝혔다. 한편 "15년 연결 지배순이익은 2조2,898억원 전망 (+7.1% YoY). 2015년의 경우 NIM은 전년대비 6bp 하락할 것으로 보이지만, 6%에 달하는 대출성장으로 인해 이자이익은 3.5% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,800원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,684 | 64,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록