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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.35% - 증권사 목표주가 58,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.16%, 외국인 61.41% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 48,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 7일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.41% 하락하면서 42,500원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 13.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -11.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성화재	1위	2.2%	1위	-4.2%	1위	-1.9
삼성생명	2위	2.1%	2위	-8.3%	2위	-3.9
기업은행	3위	2.1%	4위	-10.9%	3위	-5.1
KB금융	4위	1.5%	3위	-10.5%	4위	-7.0
신한지주	5위	1.2%	5위	-13.4%	5위	-11.1
코스피	-	0.7%	-	-5.0%	-	-7.1
금융업	-	0.8%	-	-8.9%	-	-11.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.35% 하락하고 있다.

기업은행	13,500원 ▼100(-0.74%)	KB금융	34,900원 ▼400(-1.13%)
삼성생명	116,500원 ▲1000(+0.87%)	삼성화재	296,000원 ▲5500(+1.89%)

증권사 목표주가 58,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 58,800원이다. 현재 주가는 42,500원으로 16,300원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나대투증권의 한정태 에널리스트가 " 2015년에도 금융사 중 가장 큰 이익 기대, 동사의 15년 순이익은 2.24조원으로 전망되어 전년대비 5.7% 증가할 것으로 전망된다. 금년에도 여전히 실적도 가장 안정적이고 규모도 가장 클 것으로 전망한다. 충당금이 변수가 될 수 있을 것으로 보이나 현재로써는 충당금 수준이 크게 늘지 않을 것으로 전망한다. 경제성장률과 신용공여가 늘고 있는 국면이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 56,000원을 제시했고, NH투자증권의 최진석 에널리스트가 " 마진하락 불구 양호한 실적 예상, 4분기 그룹 지배주주순익은 4,461억원으로 컨센서스 4,250억원을 5.0% 상회할 것으로 예상되는데, 4분기 순이자마진 하락을 예상보다 양호한 대출성장과 대손비용으로 방어할 것으로 보이기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,415,845주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 386,346주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,802,191주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.16%, 외국인 61.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.16%를 보였으며 개인은 13.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 57.24%로 가장 높았고, 기관이 23.24%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 48,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,000원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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