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[투데이리포트]신한지주, "2015년에도 금융..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 신한지주(055550)에 대해 "2015년에도 금융사 중 가장 큰 이익 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 15년 순이익은 2.24조원으로 전망되어 전년대비 5.7% 증가할 것으로 전망된다. 금년에도 여전히 실적도 가장 안정적이고 규모도 가장 클 것으로 전망한다. 충당금이 변수가 될 수 있을 것으로 보이나 현재로써는 충당금 수준이 크게 늘지 않을 것으로 전망한다. 경제성장률과 신용공여가 늘고 있는 국면이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 분기별 평균 순이익은 2014년에 5,300억원 내외로 추산된다. 2015년은 5,500억원 정도로 회복할 전망이다. 특별히 실적을 훼손할 변수는 크지 않다. 그동안 부진했던 보험도 회계이슈가 사라졌고, 카드도 규제이슈가 줄어들면서 실적 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이익이 14년부터 다시 증가하기 시작했고, 15년에도 큰 개선은 어렵겠지만 이익은 안정될 전망이다. 더욱이 배당성향이 20%이상으로 늘어난다면 배당수익률도 금리 이상은 충분히 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,745 | 64,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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