종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "마진하락 불구 양호..."HOLD(유지)_우리게시글 내용
우리증권은 26일 신한지주(055550)에 대해 "마진하락 불구 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 우리증권은 신한지주(055550)에 대해 "4분기 그룹 지배주주순익은 4,461억원으로 컨센서스 4,250억원을 5.0% 상회할 것으로 예상되는데, 4분기 순이자마진 하락을 예상보다 양호한 대출성장과 대손비용으로 방어할 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기까지 누적 대출성장 6.3%에도 불구하고 대출성장세가 둔화되는 조짐이 없다. 계절적 성장둔화 요인(e.g. 기업 부채비율 관리 목적 대출상환, 부실채권 상∙ 매각)에도 불구하고 4분기 원화대출금은 2.6% q-q 증가할 것으로 보여 4분기 이자이익은 마진하락에도 불구하고 전분기와 동일한 수준을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "그룹기준 보통주자본비율이 업종 차상위 수준인 신한지주 역시 올해 배당성향을 전년 16%보다 소폭 높은 18%~20%까지 상향 가능성이 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
목표주가 | 58,745 | 64,000 | 53,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
<우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록