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[투데이리포트]신한지주, "차별적 이익규모 유..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 신한지주(055550)에 대해 "차별적 이익규모 유지 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신한지주(055550)에 대해 "8% 이상의 대출성장과 대손비용 축소로 2014년 이익증가율은 10%를 상회할 것. 2015년에는 NIM 하락과 대출증가세 둔화가 예상되나, 핵심이익 회복흐름과 비은행 자회사 이익기여를 바탕으로 차별적 이익규모가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 순이익은 3,787억원(QoQ -40.1%, YoY +10.3%)으로 추정. 이자이익은 전분기대비 0.8% 감소한 1.70조원을 기록할 전망. 2014년 연간 대손비용률은 은행 32bp, 그룹 50bp로 사상최저 수준을 기록할 전망인데, 이는 신규 부실 및 연체액 감소와 환입효과 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 은행의 수익성 관리가 쉽지 않은 가운데, 카드를 포함한 비은행 자회사의 이익기여도가 높다는 측면은 타 은행지주 대비 강점으로 부각될 수 있다. 보유 유가증권 매각을 통한 이익관리가 가능하다는 측면도 차별적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년12월 42,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,745 | 64,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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