종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "3Q14 실적 서프..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "3Q14 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3Q14 순이자이익은 1조 7,106억원으로 전년동기 대비 3.5%, 전분기 대비 1.3% 증가했다. 순이자이익이 4Q13 부터 4분기째 전년동기 대비 증가세를 기록했다. 순수수료이익은 3,673억원으로 전년동기 대비 15.3% 증가했으나, 전분기 대비로는 5% 감소했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "무엇보다 예상을 상회하고 있는 꾸준한 대출 성장세가 긍정적으로 판단되며, 수익성 감안하며(NIM 희생하지 않으며) 늘려 놓은 자산이 향후 이익 창출 기반이 되어, NIM 하락을 상쇄하고 순이자이익은 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "업종 대표주인 데다가, 경영 연속성으로 인해 자산 건전성 이슈 등 quality 관련 우려가 상대적으로 높지 않고, 균형 있는 비즈니스 포트폴리오를 보유하며, 수익성 위주의 경영 전략으로 이익 안정성 보유한 신한지주에 대한 중·장기 투자 매력 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,895 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록