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[투데이리포트]신한지주, "선도기업으로서의 성..."매수_KB
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| KB증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "선도기업으로서의 성장성 및 수익성 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 3Q14 실적을 통해 선도기업으로서의 성장성과 수익성을 보여준 것으로 판단하며, 당분간 업종 내 최고 수준의 이익 안정성 및 수익성을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 3Q14 실적의 가장 중요한 특징은 안정적이고 높은 대출증가율 유지와 경상적 대손비용률의 하향 안정화 지속인 것으로 판단한다. 2014년 9월 말 신한은행의 원화대출금은 156.2조원으로 전년말대비 6.3%, 전분기대비 1.9% 증가하며, 업종 내 가장 높은 수준의 대출 증가율을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 은행 업종의 대손비용이 하향 안정화 시기에 접어든 것으로 판단하며, 동사는 업종 내 가장 안정적인 대출증가율을 바탕으로 대손비용 감소 및 양호한 이익 흐름을 이어갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,895 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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