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[투데이리포트]신한지주, "차별화되는 성장에 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "차별화되는 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "3Q14 동사는 +20.8%YoY, +9.4%QoQ로 컨센서스 5,500억원을 상회한 6,320억원의 지배주주순이익의 실적 서프라이즈를 시현했다. 모든 부분에서 무난한 실적을 시현한 가운데, 대손비용이 예상치를 하회한 것이 실적 개선의 주 원인이었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3분기 신한은행의 원화대출금이 2.1%/3조원 증가했는데 적격대출 취급금액이 3,500억원 수준으로 비중이 크게 높지 않아, 3분기에 적격대출을 집중 취급한 경쟁사와는 수익성 및 성장성 관리에서 차별화된 모습을 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 9월말 누적 대손비용이 0.46%로 지속적으로 하락하고 있어, 높은 자산건전성이 향후 실적에도 긍정적 전망을 가능케 한다. 은행업의 15년 전망이 밝지만은 않기에, 동사의 실적 확실성과 대손비용 추가 감축 가능성이 여전히 매력적으로 보일 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 54,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,895 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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