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[투데이리포트]신한지주, "변동성 적은 1등 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "변동성 적은 1등 금융그룹. 이번에도 역시 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 4대금융그룹 중 가장 뛰어난 수익창출능력, 양호한 건전성지표, 주주기대 부응하는 실적 시현 노력 등 1등 금융지주 위상 유지. 안정적인 대형 은행주 컨셉으로 중장기 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 3분기 그룹 NIM은 3.16%(q-q -1bp) 및 원화대출은 +2.1%(ytd +6.3%). 은행 NIM은 1.76%로 전분기 대비 1bp 하락에 그쳐 높은 성장에도 불구하고 선방했다. 가계는 우량신용대출 및 전세자금 중심으로 성장했으며, 주택담보대출도 자체상품 위주로 취급해 수익성 방어에 유리한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 순이익은 4,420억원으로 전망되는데, 계절적으로 4분기는 판관비와 대손비용이 증가하기 때문. 기준금리 10월 추가인하에 따라 은행 NIM은 4분기에 소폭 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,889 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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