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[투데이리포트]신한지주, "차별적 이익규모와 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "차별적 이익규모와 안정성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신한지주(055550)에 대해 "3분기에는 이자이익 증가와 대손비용 축소가 실적 개선을 견인했다. 중소기업(+3.0%)과 가계 일반자금(+2.6%) 등 고수익 자산 위주의 성장으로 그룹 이자이익은 1.3%증가했고, 대손상각비는 여신건전성개선에 따른 충당금부담 축소와 환입효과로 전분기대비 15.5% 감소했다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2014년 연간 순이익은 2.21조원으로 2013년대비 16.3% 증가할 전망. 마진하락 영향으로 향후 이자이익 증가세는 주춤할 것이나 대손비용 안정화와 비이자부문 기여에 힘입어 2015년 상반기에도 5,500억원 이상의 이익규모를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "차별적인 수익성관리 능력에 성장성이 더해지며 2014년 타 은행지주와의 이익격차 확대. 2014년말 예상 BPS대비 현 주가는 0.79배로 업종 내 높은 수준이나 프리미엄 유지는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 42,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,889 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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