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[투데이리포트]신한지주, "늘 더 좋은 신한지..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "늘 더 좋은 신한지주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 14.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 6,320억원으로 YoY 20.8%, QoQ 9.4% 증가했으며, 전 부문에서 골고루 양호한 실적을 시현했다. 핵심 이익지표도 우수하고 일회성 이익까지 가세해 경상순이익이 5,000억원을 상회하는 양호한 실적이었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 강점은 전 분야에서 업계 선두의 경쟁력을 가지고 있다는 점이다. 2013년에 상대적으로 부진(YTD 2.0%)했던 대출성장이 올 해 들어 큰 폭으로 확대(YTD 6.3%)되었다. 그럼에도 불구하고 NIM은 조달비용 축소(2014년 후순위채권 만기도래 2.2조원) 및 대출믹스 개선으로 양호한 수준을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "여전히 매각 가능 유가증권을 다수 보유하고 있어 추가적인 이익확대 요인도 있다. 신한은행은 SK그룹주(하이닉스, C&C, 네트웍스 등), POSCO 등을 보유하고 있으며 신한카드는 비자카드와 마스터카드 등을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 동사는 향후에도 수년간 추가적인 이익 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,889 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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