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[투데이리포트]신한지주, "탁월한 자산건전성 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "탁월한 자산건전성 관리가 돋보인 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 이신영, 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "이번 분기 실적의 가장 주목할 만한 점은 대손비용이 그룹기준 44bp (-18bp QoQ)로 나와 이미 업계 최저수준이었던 대손비용이 추가로 개선되었다는 점. 3분기 409억원 충당금 환입이 도움이 되었다고 하나, 신규NPL발생도 적었고 충당금 환입자체도 업계에서 가장 높은 수준의 NPL coverage ratio를 유지해온 노력의 결과"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 연결순이익은 6,320억원 (+13.4% YoY, +9.4% QoQ)으로 우리 추정치 (5,427억원)과 컨센서스 (5,566억원)을 소폭 상회한 우수한 실적을 기록했는데, 이는 저원가성 수신 성장으로 양호하게 방어된 NIM, 업계 최저수준으로 개선된 대손비용, 비은행 계열사들의 이익 개선 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "대출성장률 상향 조정 및 대손비용 하향 조정 효과가 시장금리 하락으로 인한 NIM 하향조정 효과를 압도하면서 14F/15F 순이익 각각 6.1%/6.0% 상향 조정하고 이를 반영해 목표주가 55,700원에서 59,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 58,161 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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