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[투데이리포트]신한지주, "믿음과 신뢰는 여전..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "믿음과 신뢰는 여전하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "이익이 가장 안정적이고 투명성도 높고 규모도 가장 커서 업종대표임은 내년에도 자명하다. PBR은 0.75배이지만 신한지주의 프리미엄은 지속될 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년은 만만치 않아 보인다. 신한지주도 역시 해외 부분의 수익버퍼를 보유하고 있지 않아 환경은 매 한가지일 것으로 판단된다. 다만, 비자 등 매각할 유가증권이 여전히 많아 부담은 없다. 2015년에도 안정적인 이익을 보여줄 수 있지만 근본적인 부분에서 차별화가 필요하다는 판단이다. 내년에는 2,28조원의 순이익을 전망하고 있고, 이익규모의 우위도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 포트폴리오는 잘되어 있다고 하지만 해외로 나가면 차별화가 약하다. ROE 수준이 남들과 두드러지게 차이 나는 것도 아니다. 배당수익률이 일등도 아니다. 따라서 이런 고민속에서 2015년 무엇을 보여줄지 사뭇 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,859 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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