종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "기대를 상회한 뛰어..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "기대를 상회한 뛰어난 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 순이익은 6,320억원(전분기대비 +9.4%,당사 5,577억원, 컨센서스 5,490억원)을 기록하여 양호한 수익성을 시현했다. 3분기에도 가계대출과 기업대출을 중심으로 2.1%의 성장을 기록하여 누적 성장률은 6.3%. 연간 대출성장은 시중은행 중 최고인 7% 수준이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "정책금리 인하로 인하여 3분기 NIM은 1bp 하락한 1.76%를 기록했으나 이자이익은 대출성장의 효과로 전분기대비 1.3% 증가되었다. 4분기 은행의 NIM은 두번에 걸친 정책금리 인하여 3bp 수준 하락할 것으로 예상되지만, 대손비용 감소로 순이익은 전년동기대비 21.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "배당성향이 높아질 것으로 예상되고, 지속가능 ROE는 7.7%로 추정된다. 안정된 자산건전성, 높은 대출성장, 신용카드 매출확대에 따른 높은 순이자마진, 우량 대출의 확보로 이익의 안정성이 최고인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,859 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록