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[투데이리포트]신한지주, "순이익 2조원 클럽..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "순이익 2조원 클럽에 가뿐하게 재진입 할 기운"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 연결당기순이익(지배주주 지분)은 6,320억원으로 프리뷰 제시액보다 9% 많다. 내용 면에서 고루 양호하다. 그룹 총자산이 400조원을 돌파했고, NIM이 1bp 하락(QoQ)한 것을 제외하면 ‘효율, 건전성 그리고 성장성’까지 양호하다. 2014년 연간 순이익 전망 2.2조원(+16.4%(YoY))은 안정권으로 판단해 유지한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3Q NIM은 1bp 하락했지만, 대손상각비는 양호했다. 누적 신용손실률은 46bp로 전년에 비해 7bp 낮아졌다. 두 지표의 시장 해석은 상반된다. NIM 하락은 경상적, 나머지 하락은 비경상적으로 보는 시각이다. 우리는 대기업 여신을 제외한 가계/중소기업은 여신 증가의 시기별 편중, 충당금부족이 아니라면 신용손실률은 NIM과 시차를 두고 동반 하락할 가능성이 높다 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "우리 입장은 400조원을 넘긴 총자산 규모, 보수적 회계정책으로 충당금이 충분한 상태에서는 긍정적인 일회성 요인이 잦을 것으로 예상한다. 여기에 당국의 거시건전성 관리 정책이 지속되기에 가계/중소기업 부문의 대손비용 안정은 기조적일 가능성이 높다고 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,859 | 63,000 | 52,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 52,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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