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[투데이리포트]신한지주, "변동성 적은 1등 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "변동성 적은 1등 금융그룹. 중장기 관점으로 매수할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 4대금융그룹 중 가장 뛰어난 수익창출능력, 양호한 건전성지표, 주주 기대에 부응하는 실적 시현 노력 등 1등 금융지주 위상을 유지. 안정적인 대형 은행주 컨셉으로 중장기 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "금리하락에 따라 3분기 은행 NIM은 1.76%(q-q -2bp)로 추정된다. 대출성장은 2.1% 내외로 추정되어 양호한 Top line을 유지할 전망. 가계는 우량신용대출 및 전세자금 중심으로 성장한 것으로 추정되며, 주택담보대출도 자체상품 위주로 취급해 수익성 방어에 유리할 것"라고 밝혔다. 한편 "동부제철, 넥솔론 등 400억 내외 추가충당금 요인이 발생할 것으로 예상되지만, 그 외 전반적인 건전성은 안정적인 것으로 추정된다. 이에 따라 대손비용은 3,250억 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,219 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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