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[투데이리포트]신한지주, "NIM 성공적 방어..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 신한지주(055550)에 대해 "NIM 성공적 방어 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 유영하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신한지주(055550)에 대해 "기준금리가 인하되더라도 신한지주는 NIM을 보다 성공적으로 방어할 수 있을 것으로 판단. 실제로 지난 6개 분기에 걸쳐 신한은행의 NIM은 1.8% 수준에서 꾸준히 유지된 바 있다. 신한지주는 앞으로도 과도한 경쟁 지양, 고수익 대출 시장 공략을 통해 성장과 마진의 균형을 추구할 예정"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "정부의 배당 증대 정책보다도 이익의 회복과 안정성 증대로 인해 배당 지급 여건이 전반적으로 개선되고 있는 것으로 판단된다. 은행 및 지주의 자본비율이 Basel III 최소 기준을 크게 상회하고 있고, RWA성장률이 안정화될 전망이며, credit cost 하향 안정화가 이익 안정성을 제고시켰기 때문"라고 밝혔다. 한편 "보다 구조적인 ROE의 회복을 위해서는 ROA의 개선이 핵심. 이를 위해서는 상대적으로 ROA가 높은 비은행 부문의 강화가 필요. 이를 위해서는 고객에게 지속적으로 높은 수익성과 안정성 제공을 통한 신뢰를 구축, organic growth를 추구하되, 비약적으로 시장 지위를 개선시킬 수 있는 M&A 기회가 있을 시, 긍정적으로 고려 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,029 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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