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[투데이리포트]신한지주, "수익성 및 이익 안..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 신한지주(055550)에 대해 "수익성 및 이익 안정성에 이어 성장성도 회복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "분기 NIM Flat과 원화대출성장은 +1.5%qoq로 예상하기 때문에 동사의 3Q14 이자이익은 +1.0%qoq인 1조 7,065억원으로 예상된다. 수수료이익 증감폭 은 크지 않은 상황에서 전분기 유가증권매각이익(비자 및 마스터카드) 1,100억원 대비 당분기 유가증권매각이익 축소를 예상하기 때문에 3Q14 비이자이익은 -7.4%qoq인 4,180억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "기준금리 추가 인하 우려에도 불구하고 뛰어난 마진관리 능력과 고금리채권 Repricing 효과(2Q 1.4조원, 3Q 0.4조원, 4Q 0.1조원) 등으로 NIM 하락 폭은 상대적으로 크지 않을 전망 (25bp 인하시 연간 NIM 3bp 하락 예상)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 은행주 내 수익성 및 이익안정성이 가장 높은 Leading Bank. 최근 성장성 회복도 긍정적. 내수활성화 정책에 따른 추가 대출 성장으로 이자이익 감소는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,029 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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