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[투데이리포트]신한지주, "대출성장 회복이 이..."매수_HMC
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| HMC증권은 8일 신한지주(055550)에 대해 "대출성장 회복이 이자이익 성장을 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,700원을 내놓았다. HMC증권 이신영, 박재위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "가계대출의 경우 주택담보대출 성장이 도움이 된 것으로 보이는데, 특기할 만한 점은 다른 시중은행과 달리 신한은행는 주택담보대출 자체 물량이 99%라 주택금융공사 대출을 상당부분 취급하는 타 시중은행 대비 주택담보대출 마진이 상대적으로 나을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동부제철에 약 1,000억원의 익스포져가 있으나 담보비율 20% 및 기존 충당금비율 10% 감안시 추가로 쌓을 충당금은 200-300억 수준일 것. 이를 포함해도 대손비용은 전분기 3,326억원 (63bp)보다 적은 2,590억원 (48bp) 수준이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 안정적 마진관리와 견조한 대출성장은 지속될 것으로 보여 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 53,000원까지 내려갔다가 2013년11월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,700원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,029 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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