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[투데이리포트]신한지주, "3분기, 동부제철 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 신한지주(055550)에 대해 "3분기, 동부제철 추가 충당 불구 시장 컨센서스 충족 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 순익은 5,766억원으로 컨센서스 5,575억원을 3.4% 상회할 것으로 예상된다. 당초 당사 추정치보다 낮게 추정되는 이유는 동부제철 경영정상화방안 시행으로 인해 추가충당금 약 500억원 내외를 반영하였기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 대손비용은 2,970억원으로 추정되는데 경상적인 수준 약 2,500억원 대비 500억원 가량 높은 수치. 이는 동부제철 익스포저 약 1,000억원(현재 요주의분류 및 기충당 10%, 담보 20% 내외)에 대해 개별 DCF법을 적용하여 추가충당 약 500억원이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "순이자마진 안정성이 탁월하며 연초 계획보다 높은 대출성장률을 기록하고 있어 Top Line 성장세 양호하며 대손비용률도 낮은 수준에서 안정적이어서 업종 대표주의 프리미엄 지속. 탁월한 이익관리능력과 양호한 수익성 등은 주가에 반영되어 있어 주가 양방향 변동성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(하향) |
| 목표주가 | 57,029 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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