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[투데이리포트]신한지주, "견조한 실적의 비밀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 신한지주(055550)에 대해 "견조한 실적의 비밀은 三位一體"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김재승, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 10.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "순이자마진은 지속적으로 하락해 왔지만 타행보다는 하락 속도가 빠르지 않았다. 신용카드의 비중이 높은 점도 있지만 자산 성장의 속도와 대상 조절을 통해 순이자마진 하락에 대한 대비를 잘 해 왔다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 비자카드, 마스터카드, SK C&C, SK하이닉스 등의 주식을 보유하고 있다. 매각할 경우 이익 실현이 가능하다는 판단이다. 이는 일회성 손실 요인을 상쇄할 수 있는 카드로 활용 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대손율은 타행대비 낮은 편이다. 신용사이클이 좋지 않을 때에도 양호한 수준을 기록해 왔다. 그만큼 자산건전성 관리 능력이 우수하다고 할 수 있을 것이다. 다만 신용사이클 개선 국면에는 타행대비 차별성은 떨어질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 50,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 56,305 | 61,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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