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[투데이리포트]신한지주, "보이는 것보다 더 ..."매수_아이엠
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| 아이엠증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "보이는 것보다 더 강하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 전체 금융지주사 중 최고의 자산 건전성을 보이고 있는 것으로 평가되어, 향후에도 부실자산 관련 부담에서 상대적으로 자유스럽고, 실적의 가시성이 가장 높은 것으로 평가된다. 하반기 이후 순이자마진이 완만하지만 상승추세를 보이고 자산 증가율이 상승하면서 핵심이익을 중심으로 이익이 증가 추세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 지배주주순이익은 5,776억원으로 전년동기 대비 4.0%, 전분기 대비 3.4% 증가했으며 당사 기존 전망치를 4.3% 상회했다. 부실자산관련비용과 기타영업비용이 비교적 크게 증가했음에도 불구하고, 핵심이익이 증가했고, 판관비가 잘 통제되었기 때문에 이익이 증가할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 핵심이익은 호조, 비핵심이익은 부진함에 따라 향후 수익전망을 상향조정할 가능성이 높다. 주당순이익은 2014년에 15.3% 증가한 후 2015년/2016년에 각각 13.2%/14.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,081 | 60,000 | 44,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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