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[투데이리포트]신한지주, "역시 실망은 없었다..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "역시 실망은 없었다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "지난 2분기 순이익은 5,776억원을 시현하면서 1분기에 이어 시장기대치 이상의 실적을 보여줬다. 2분기에도 역시 일회성을 제외하고 보면 가장 많은 이익으로 추정된다. 좋다. 2분기 은행 NIM은 1.77%로 전분기 수준을 유지했고, 대출이 분기중 2.46%가 증가하면서 1분기 1.73%보다 높았다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "비록 Credit cost가 전분기 0.33%에서 0.47%로 올라왔지만 이는 경남기업계열 등 772억원의 충당금을 추가적립하면서 발생한 부분으로 1분기 수준과 유사했다. 고정이하 비율이 1.26%에서 1.24%로 하락했다. 연체율이 0.44%에서 0.46%로 상승했지만 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 환경은 그다지 나쁘지는 않다. 하지만 금리 인하에 대한 우려가 있다. 대출성장세는 유지될 것으로 예상되지만 금리인하가 발생한다면 NIM 방어가 쉽지 않을 전망이다. 물론 NIM영향은 3분기보다는 4분기 이슈일 가능성은 높다. 3분기에도 5,000억원대 순이익은 가능할 것으로 예상된다. 여전히 팔 것도 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 54,081 | 60,000 | 44,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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