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[투데이리포트]신한지주, "리딩뱅크의 수익성 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 신한지주(055550)에 대해 "리딩뱅크의 수익성 재확인 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 전년동기 및 전분기와 유사한 5,530억원으로 시장컨센서스를 소폭 상회할 것으로 예상된다. 2분기에도 약 5,500억원대의 순익 시현으로 리딩뱅크로서의 확고한 수익성이 재확인될 전망. 일회성을 제외한 경상 순이익은 5,000억원으로 1분기 4,800억원 대비 개선될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기에는 1분기 1.7%보다도 높은 2.5%의 대출성장률이 예상되는데 가계대출이 약 1.8% 증가하고 기업대출은 3% 가까이 성장한 것으로 추정된다. 1분기부터 시작된 비외감기업 대출확대 전략이 본격화되고 있는 것으로 보인다. 비외감기업 대출확대는 대출수익률 하락을 완화시킬 수 있다는 점에서 NIM에도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "대기업 신용위험 재평가 관련 추가 충당금은 2013년의 170억원을 하회하고, 동부그룹 구조조정 추가 충당금도 150억원 미만으로 추정된다. 팬택의 경우 법정관리 진입시에도 추가 충당금은 35억원에 불과할 전망. 2분기 그룹 대손충당금은 2,060억원으로 총자산대비 약 0.25%에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 53,914 | 60,000 | 44,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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