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[투데이리포트]신한지주, "장단점을 동시에 보..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 신한지주(055550)에 대해 "장단점을 동시에 보유한 업종대표주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 은행주 중에서 가장 실적변동성이 적고 시장 기대치를 잘 맞추는 기업 중 하나다. 따라서 안정적인 대형주 투자 컨셉에는 가장 어울린다는 장점을 갖고 있다. 반면 실적이 좋게 나오고 있기 때문에 이익이 큰 폭으로 Upgrade될 가능성이 낮고, 상대적으로 높은 Valuation을 이미 적용받고 있다는 점은 Active한 투자자들에게는 어필하기 힘든 면도 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2Q14 순이익은 5,338억원으로 예상되는데, 시장 컨센서스(FnGuide 5,342억원)과 같은 수준이다. 500억원 내외로 추산되는 주식매각이익(마스터카드, SK C&C)을 제외하면 특별한 1회성 요인이 별로 없어, 시장 기대치를 크게 벗어날 가능성이 낮다"라고 밝혔다. 한편 "NIM은 전분기(은행기준 1.77%)와 비슷할 전망이며, 대출증가율은 QoQ로 2% 내외가 예상된다. 따라서 이자이익은 전분기대비 2.1% 증가할 전망이다. 전분기에 발생한 감액손(행복기금, POSCO주식)이 반복되지 않기 때문에, 비이자이익은 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 53,914 | 60,000 | 44,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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