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[투데이리포트]신한지주, "1분기 순익은 예상..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "1분기 순익은 예상대로 시장기대치를 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1분기 순익은 5,584억원으로 컨센서스 5,199억원 및 당사 추정치 5,458억원을 각각 7.4% 및 2.3% 상회했다. 충전영업이익이 전년동기대비 -12.2% 감소한 반면 대손비용은 -56.7% y-y로 더욱 감소하면서 순이익이 16.1% y-y 증가했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 은행과 그룹기준 순이자마진은 각각 1.77% 및 2.32%로 전분기 대비 각각 2bp 및 3bp 하락하였으나 일회성 요인을 제거할 경우 2bp q-q 개선된 수준. 대출성장률 1.7% q-q로 나쁘지 않았으나 마진의 소폭 하락으로 인해 이자이익은 전분기 대비 2.3% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 대손비용은 계절적 요인으로 다소 증가할 것으로 보이나 마진의 안정세와 대출성장으로 이익의 안정성은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 53,245 | 60,000 | 44,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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